Journal · replay · backtest
Importez vos trades. Rejouez le marché. Testez vos règles.
Un journal qui calcule pips, R et P&L selon l’instrument, rejoue n’importe quelle période bougie par bougie avec le contexte macro de l’époque, et teste des règles écrites en toutes lettres sur l’historique.
Inclus dans l’Accès Complet, essai compris.
Données simulées01 / 05 · Importer
Vos trades, sans ressaisie.
Rapports MT5 et MT4 en HTML, ou tout CSV (cTrader, TradingView, Excel) avec association des colonnes.
- Les fermetures partielles sont regroupées.
- Les heures du serveur MT4/MT5 sont converties dans votre fuseau.
- Le fichier est lu dans votre navigateur : seuls les trades reconnus sont envoyés.
- MT5rapport HTML
- MT4rapport HTML
- CSVcTrader, TradingView, Excel
02 / 05 · Lire
Ce que vos trades vous apprennent.
Tableau de bord, calendrier du P&L, distribution des R, sessions. Une analyse avancée : Sharpe, Sortino, Calmar, VaR, Ulcer, temps sous l’eau, respect du plan. Pour chaque trade : entrée, stop, objectif, sorties, MAE et MFE.
Calendrier du P&L · septembre 2026
+1 114 €12 jours en gain · 6 en perte
Au jour de clôture, en euros.
La fiche d’un trade : entrée, stop, objectif, MAE et MFE
MAE : le plus loin que le prix est allé contre vous. MFE : le plus loin en votre faveur.
03 / 05 · Rejouer
Rejouez n’importe quelle période, bougie par bougie.
Choisir.
Un marché, une unité, une date. L’historique va jusqu’à environ deux mois en M5 et M15, environ deux ans en H1 et H4, au-delà en journalier.
Tracer et trader.
Les bougies se dévoilent une à une, de ×1 à ×16. Lignes, canaux, Fibonacci, positions longues et courtes, indicateurs : la position se dimensionne selon votre risque.
Le contexte de l’époque.
Le panneau Macro montre scores, fondamentaux, COT, calendrier et analyses tels qu’ils étaient connus au curseur : un résultat n’apparaît qu’à son heure.
04 / 05 · Tester
Une règle, testée sans regarder le futur.
Écrivez-la une fois, en toutes lettres : « EMA 20 croise au-dessus de EMA 50 », « Prix est au-dessus de EMA 200 », stop à 1,5 ATR, objectif à 2 R. Prisma la teste sur l’historique, signal lu à la clôture de chaque bougie. Si le stop et l’objectif tombent dans la même bougie, c’est le stop qui compte ; spread et commission sont déduits.
Robustesse : construction contre contrôle, par année ou par mois, par sens. Optimisation : un réglage à la fois, avec la colonne Contrôle à côté. Les trades se versent au journal avec l’étiquette « backtest auto ».
Achat quandEMA 20croise au-dessus deEMA 50·Prixest au-dessus deEMA 200·stop1,5 ATR·objectif2 R
Signal lu à la clôture de chaque bougie.
Espérance · construction+0,31 R
Espérance · contrôle−0,04 R
Construction et contrôle, côte à côte
Le tableau de bord d’un backtest
05 / 05 · Stratégies
Ce que rapporte chaque règle.
Une stratégie a son cadre (marchés, séances, unités de temps), sa check-list avec ses règles obligatoires, son risque et ses objectifs. Prisma montre l’espérance quand une règle est respectée, et quand elle ne l’est pas, sur tous vos journaux, live ou backtest.
Le cadre
Marchés, séances, unités de contexte et d’exécution, sens.
La check-list
Des règles de contexte, d’entrée, de gestion et de sortie, certaines obligatoires.
Le risque
Risque par trade, R visé, nombre maximal de trades par jour, perte journalière à ne pas dépasser.
Les objectifs
Taux de réussite et espérance visés.
Ce que le backtest ne sait pas.
Un backtest ne connaît ni glissement, ni hésitation, ni la tentation de couper trop tôt. Prisma sépare toujours le live du backtest, et un réglage optimisé se vérifie sur la période de contrôle avant d’y croire.
Essayez-le sur un journal d’exemple.
Dès l’essai, un journal d’exemple vous attend : des trades simulés sur les vrais cours des huit dernières semaines, avec trois stratégies. Ses résultats sont simulés : ce n’est pas une performance.